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今日LOF开放式基金净值排名_LOF开放式基金收益排行统计(2015年08月21日)

中投网1900-01-01 00:00来源：东方财富网

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序号	基金代码	基金简称	2015-08-20		2015-08-19		日增长值	日增长率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	手续费
1	160515	博时安丰18个月定开债券	1.0990	1.2870	1.0950	1.2830	0.0040	0.37%	0.60%
2	166008	中欧增强回报债券(LOF)	1.0722	1.3352	1.0697	1.3327	0.0025	0.23%	0.60%
3	160134	南方聚利C	1.0440	1.1740	1.0420	1.1720	0.0020	0.19%	0.00%
4	164606	华泰柏瑞信用增利债券(LO	1.1160	1.1670	1.1140	1.1650	0.0020	0.18%	0.60%
5	165705	诺德双翼债券(LOF)	0.9560	1.1820	0.9550	1.1810	0.0010	0.10%	0.00%
6	162511	国联安双佳信用债券(LOF	1.0300	1.0300	1.0290	1.0290	0.0010	0.10%	0.80%
7	160131	南方聚利1年定期债券(	1.0440	1.1760	1.0430	1.1750	0.0010	0.10%	0.60%
8	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.0490	1.4140	1.0480	1.4130	0.0010	0.10%	0.00%
9	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1150	1.6120	1.1140	1.6110	0.0010	0.09%	0.60%
10	161820	银华纯债信用债券	1.1260	1.2560	1.1250	1.2550	0.0010	0.09%	0.60%
11	160810	长盛同丰债券(LOF)	1.1320	1.1320	1.1310	1.1310	0.0010	0.09%	0.00%
12	161822	银华中证中票50指数债券C	1.1390	1.1390	1.1380	1.1380	0.0010	0.09%	0.00%
13	163824	中银盛利定期债券	1.1480	1.2280	1.1470	1.2270	0.0010	0.09%	---
14	161505	银河通利债券(LOF)A	1.3480	1.4180	1.3470	1.4170	0.0010	0.07%	---
15	160513	博时稳健回报债券(LOF)	1.3610	1.4360	1.3600	1.4350	0.0010	0.07%	---
16	161506	银河通利债券(LOF)C	1.3920	1.4220	1.3910	1.4210	0.0010	0.07%	0.00%
17	160720	嘉实中证中期企业债指数A	1.1252	1.1252	1.1244	1.1244	0.0008	0.07%	0.50%
18	162712	广发聚利债券(LOF)	1.4090	1.5420	1.4080	1.5410	0.0010	0.07%	0.60%
19	160721	嘉实中证中期企业债指数C	1.1312	1.1312	1.1304	1.1304	0.0008	0.07%	0.00%
20	160124	南方中证50债券C	1.1335	1.1635	1.1330	1.1630	0.0005	0.04%	0.00%
21	160123	南方中证50债券A	1.1520	1.1820	1.1515	1.1815	0.0005	0.04%	0.60%
22	162105	金鹰持久增利债券(LOF)	1.0373	1.4030	1.0369	1.4026	0.0004	0.04%	0.00%
23	164208	天弘丰利分级债券(LOF)	1.0645	1.5880	1.0641	1.5876	0.0004	0.04%	0.00%
24	161120	易方达新综合债券C	1.1384	1.1384	1.1381	1.1381	0.0003	0.03%	0.00%
25	161119	易方达新综合债券A	1.1450	1.1450	1.1447	1.1447	0.0003	0.03%	0.60%
26	165311	建信信用增强债券(LOF)	1.2900	1.4410	1.2900	1.4410	0.0000	0.00%	---
27	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2860	1.3970	1.2860	1.3970	0.0000	0.00%	0.60%
28	165314	建信信用增强债券C	1.2830	1.2830	1.2830	1.2830	0.0000	0.00%	0.00%
29	163819	中银信用增利债券(LOF)	1.2280	1.3720	1.2280	1.3720	0.0000	0.00%	---
30	161813	银华信用债券(LOF)	1.2180	1.4030	1.2180	1.4030	0.0000	0.00%	0.60%
31	160514	博时稳健回报债券(LOF)	1.2060	1.3060	1.2060	1.3060	0.0000	0.00%	0.00%
32	161821	银华中证中票50指数债券A	1.1460	1.1460	1.1460	1.1460	0.0000	0.00%	0.50%
33	161614	融通四季添利债券(LOF)	1.0970	1.2560	1.0970	1.2560	0.0000	0.00%	---
34	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%	0.60%
35	162716	广发聚源债券(LOF)C	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%	0.00%
36	165517	信诚双盈债券(LOF)	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%	0.60%
37	162108	金鹰元盛债券型发起式(LO	1.0370	1.0990	1.0370	1.0990	0.0000	0.00%	0.00%
38	166012	中欧信用增利债券型(LOF	1.0190	1.2090	1.0190	1.2090	0.0000	0.00%	0.00%
39	167501	安信宝利债券(LOF)	1.0110	1.2130	1.0110	1.2120	0.0000	0.00%	0.60%
40	501000	国金通用鑫新灵活配置(LO	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%	---
41	161908	万家添利债券(LOF)	1.0046	1.4435	1.0046	1.4435	0.0000	0.00%	0.00%
42	162414	华宝兴业新机遇灵活配置混合	0.9990	0.9990	0.9990	0.9990	0.0000	0.00%	0.60%
43	161716	招商双债增强债券(LOF)	0.9950	1.1390	0.9950	1.1390	0.0000	0.00%	0.60%
44	161015	富国天盈债券(LOF)	0.8710	1.4940	0.8710	1.4940	0.0000	0.00%	0.00%
45	160220	国泰民益灵活配置混合(LO	1.2410	1.2410	1.2420	1.2420	-0.0010	-0.08%	0.60%
46	165509	信诚增强债券	1.1380	1.4780	1.1390	1.4790	-0.0010	-0.09%	0.60%
47	161216	国投瑞银双债债券(LOF)	1.0520	1.5000	1.0530	1.5010	-0.0010	-0.10%	0.60%
48	161722	招商丰泰灵活配置混合(LO	1.0220	1.0220	1.0230	1.0230	-0.0010	-0.10%	---
49	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	1.0020	1.0020	1.0030	1.0030	-0.0010	-0.10%	0.60%
50	161115	易方达岁丰添利债券(LOF	1.6520	1.7960	1.6540	1.7980	-0.0020	-0.12%	0.60%
51	164808	工银四季收益债券(LOF)	1.0670	1.4920	1.0690	1.4940	-0.0020	-0.19%	0.60%
52	161713	招商信用添利债券(LOF)	1.0140	1.5030	1.0160	1.5050	-0.0020	-0.20%	---
53	166401	浦银安盛稳健增利债券(LO	1.0040	1.0040	1.0070	1.0070	-0.0030	-0.30%	0.00%
54	162308	海富通稳进增利债券(LOF	1.6420	1.6420	1.6480	1.6480	-0.0060	-0.36%	0.60%
55	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.2990	1.4280	1.3040	1.4330	-0.0050	-0.38%	0.60%
56	160915	大成景丰债券(LOF)	1.4540	1.5270	1.4600	1.5330	-0.0060	-0.41%	0.60%
57	166105	信达澳银稳定增利债券(LO	0.9590	1.1080	0.9630	1.1120	-0.0040	-0.42%	0.00%
58	164105	华富强化债券	1.5010	1.5720	1.5110	1.5820	-0.0100	-0.66%	---
59	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	1.5520	8.4672	1.5672	8.5279	-0.0152	-0.97%	0.60%
60	160130	南方永利1年定期债券(	0.9440	1.4100	0.9550	1.4210	-0.0110	-1.15%	0.60%
61	160132	南方永利C	0.9430	1.4020	0.9550	1.4140	-0.0120	-1.26%	0.00%
62	161219	国投瑞银新兴产业	1.6600	1.9860	1.6870	2.0130	-0.0270	-1.60%	0.60%
63	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.2270	3.2910	2.2670	3.3310	-0.0400	-1.76%	0.60%
64	165313	建信优势动力混合(LOF)	1.3630	1.3630	1.3890	1.3890	-0.0260	-1.87%	0.60%
65	163302	大摩资源优选混合(LOF)	2.5314	4.1064	2.5801	4.1551	-0.0487	-1.89%	0.60%
66	160611	鹏华优质治理混合(LOF)	1.0460	1.1460	1.0680	1.1680	-0.0220	-2.06%	0.60%
67	163801	中银中国精选	1.6329	4.1729	1.6675	4.2075	-0.0346	-2.08%	---
68	161610	融通领先成长混合(LOF)	1.1630	3.3680	1.1890	3.4350	-0.0260	-2.19%	0.60%
69	160512	博时卓越品牌混合(LOF)	1.7860	1.9430	1.8260	1.9840	-0.0400	-2.19%	0.60%
70	160311	华夏蓝筹	1.4160	4.8060	1.4480	4.8800	-0.0320	-2.21%	0.60%
71	160716	嘉实基本面50	1.1356	1.1356	1.1613	1.1613	-0.0257	-2.21%	0.60%
72	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)	1.5460	3.6460	1.5820	3.6820	-0.0360	-2.28%	---
73	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.2610	2.2610	2.3150	2.3150	-0.0540	-2.33%	0.60%
74	160106	南方高增长混合(LOF)	2.1225	3.9395	2.1734	3.9904	-0.0509	-2.34%	0.60%
75	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF	1.0020	1.0020	1.0270	1.0270	-0.0250	-2.43%	0.60%
76	162703	广发小盘成长混合(LOF)	2.5863	3.8963	2.6509	3.9609	-0.0646	-2.44%	0.60%
77	161217	国投瑞银中证指数	0.7040	0.7040	0.7220	0.7220	-0.0180	-2.49%	0.60%
78	161706	招商优质成长混合(LOF)	1.7271	3.6374	1.7737	3.6840	-0.0466	-2.63%	0.60%
79	166011	中欧盛世成长混合(LOF)	1.1860	2.4150	1.2180	2.4470	-0.0320	-2.63%	0.60%
80	162510	国联安双力中小板综指(LO	1.9130	1.9810	1.9660	2.0340	-0.0530	-2.70%	0.60%
81	161227	国投瑞银深证100指数(L	0.9370	1.7720	0.9630	1.8220	-0.0260	-2.70%	1.20%
82	162207	泰达宏利效率优选混合(LO	1.3189	3.1722	1.3556	3.2605	-0.0367	-2.71%	0.60%
83	165512	信诚新机遇混合(LOF)	2.1170	2.1170	2.1760	2.1760	-0.0590	-2.71%	0.60%
84	163110	申万量化小盘	2.2060	2.2060	2.2680	2.2680	-0.0620	-2.73%	0.60%
85	160805	长盛同智优势	1.2616	2.7218	1.2981	2.7583	-0.0365	-2.81%	0.60%
86	163407	兴全沪深300指数(LOF	1.3579	1.3579	1.3984	1.3984	-0.0405	-2.90%	0.60%
87	162607	景顺长城资源垄断混合(LO	0.9330	3.0140	0.9610	3.0420	-0.0280	-2.91%	---
88	161607	融通巨潮100	1.0660	2.5800	1.0980	2.6120	-0.0320	-2.91%	0.60%
89	162307	海富通中证100	1.0640	1.0640	1.0960	1.0960	-0.0320	-2.92%	0.60%
90	166006	中欧行业成长混合(LOF)	1.1255	1.1755	1.1594	1.2094	-0.0339	-2.92%	0.60%
91	160910	大成创新成长混合	1.0950	2.3060	1.1280	2.3390	-0.0330	-2.93%	0.60%
92	163001	长信医疗保健混合(LOF)	0.9530	1.4930	0.9820	1.5220	-0.0290	-2.95%	0.60%
93	160918	大成中小盘混合(LOF)	1.8360	4.6410	1.8920	4.6970	-0.0560	-2.96%	0.60%
94	160610	鹏华动力增长	1.5670	2.0420	1.6150	2.0900	-0.0480	-2.97%	0.60%
95	160133	南方天元	1.6540	1.6540	1.7050	1.7050	-0.0510	-2.99%	0.60%
96	160212	国泰估值优势混合(LOF)	1.6180	1.6180	1.6680	1.6680	-0.0500	-3.00%	0.60%
97	160706	嘉实沪深300ETF联接(	1.0340	2.9020	1.0663	2.9343	-0.0323	-3.03%	0.60%
98	160415	华安深证300	1.4690	1.4690	1.5150	1.5150	-0.0460	-3.04%	0.60%
99	160314	华夏行业混合(LOF)	1.3700	6.6940	1.4130	6.8510	-0.0430	-3.04%	0.60%
100	167901	华宸未来沪深300	1.4960	1.4960	1.5430	1.5430	-0.0470	-3.05%	0.60%
101	162711	广发中证500ETF联接(	1.6695	1.6695	1.7228	1.7228	-0.0533	-3.09%	0.60%
102	165309	建信沪深300	1.0992	1.0992	1.1344	1.1344	-0.0352	-3.10%	0.60%
103	160615	鹏华沪深300	1.4040	1.4640	1.4490	1.5090	-0.0450	-3.11%	0.60%
104	161213	国投瑞银消费服务指数	1.4910	1.4910	1.5390	1.5390	-0.0480	-3.12%	0.60%
105	161017	富国中证500	2.1470	2.1470	2.2170	2.2170	-0.0700	-3.16%	0.60%
106	160211	国泰中小盘成长混合(LOF	2.0690	2.4700	2.1370	2.5510	-0.0680	-3.18%	0.60%
107	166007	中欧沪深300增强	1.2987	1.3437	1.3415	1.3865	-0.0428	-3.19%	0.60%
108	161005	富国天惠成长精选	2.4446	4.4826	2.5252	4.5632	-0.0806	-3.19%	0.60%
109	160119	南方中证500ETF联接(	1.8718	1.9718	1.9339	2.0339	-0.0621	-3.21%	0.60%
110	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	1.1910	3.9000	1.2310	4.0160	-0.0400	-3.25%	0.60%
111	166009	中欧新动力混合(LOF)	2.2821	2.2821	2.3598	2.3598	-0.0777	-3.29%	0.60%
112	160916	大成优选混合(LOF)	2.1110	1.6640	2.1830	1.7190	-0.0720	-3.30%	0.60%
113	163821	中银沪深300等权重指数	1.7180	1.7180	1.7770	1.7770	-0.0590	-3.32%	---
114	163415	兴全商业模式优选混合(LO	2.0660	2.0660	2.1370	2.1370	-0.0710	-3.32%	0.60%
115	160505	博时主题行业混合(LOF)	3.0960	5.1540	3.2040	5.2620	-0.1080	-3.37%	0.60%
116	161810	银华内需精选混合(LOF)	1.6320	1.5520	1.6890	1.6060	-0.0570	-3.37%	0.60%
117	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9105	2.3914	0.9426	2.4484	-0.0321	-3.41%	0.60%
118	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)	1.7580	2.1550	1.8200	2.2170	-0.0620	-3.41%	0.60%
119	165806	东吴深证100增强	1.3210	1.3210	1.3680	1.3680	-0.0470	-3.44%	0.60%
120	160807	长盛沪深300	1.2260	1.2760	1.2700	1.3200	-0.0440	-3.46%	0.60%
121	160806	长盛同庆中证800指数(L	1.4170	1.2980	1.4680	1.3430	-0.0510	-3.47%	0.60%
122	166001	中欧新趋势混合(LOF)	1.4118	1.6718	1.4628	1.7228	-0.0510	-3.49%	0.60%
123	165516	信诚周期轮动混合(LOF)	2.4240	2.4240	2.5130	2.5130	-0.0890	-3.54%	0.60%
124	160812	长盛同益成长回报	1.6020	4.9170	1.6620	4.9770	-0.0600	-3.61%	0.60%
125	160616	鹏华中证500	1.5810	1.5810	1.6420	1.6420	-0.0610	-3.72%	0.60%
126	161907	万家中证红利指数	1.5670	1.5670	1.6301	1.6301	-0.0631	-3.87%	0.60%
127	160215	国泰价值经典混合(LOF)	1.4920	1.4920	1.5530	1.5530	-0.0610	-3.93%	0.60%
128	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.6867	3.3293	1.7558	3.3984	-0.0691	-3.94%	0.60%
129	162006	长城久富混合(LOF)	1.3093	3.8451	1.3646	3.9004	-0.0553	-4.05%	0.60%
130	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.8985	2.7788	0.9379	2.8557	-0.0394	-4.20%	0.60%
131	160919	大成产业升级股票	1.3830	3.3690	1.4450	3.4310	-0.0620	-4.29%	0.60%
132	160813	长盛同盛成长优选	1.0610	3.5660	1.1110	3.6280	-0.0500	-4.50%	0.60%
133	165508	信诚深度价值混合(LOF)	1.8000	1.8000	1.8880	1.8880	-0.0880	-4.66%	0.60%
134	165526	信诚新旺混合(LOF)	---	---	---	---	---	---	1.50%

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