五矿资本股份有限公司
五矿资本股份有限公司于2001年登陆A股，总部位于湖南省长沙市，是金融行业第32家登陆A股的上市公司
《五矿资本股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告（2024年）》
- 企业规模维持稳定，行业排名31/204
- 成长能力有所下降，行业排名173/204
- 盈利能力维持稳定，行业排名98/204
- 偿债能力维持稳定，行业排名21/204
- 运营能力维持稳定，行业排名13/204
一企业规模
1、期末资产规模1702.88亿元，上年末为1675.38亿元，企业规模有所扩大，行业排名70/204，超过66.18%的公司
2、期末净资产规模526.92亿元，上年末为523.71亿元，企业规模有所扩大，行业排名50/204，超过75.98%的公司
3、期内营收规模42.53亿元，上年同期为49.84亿元，业务规模略有收缩，行业排名65/204，超过68.63%的公司
4、期内净利润规模11.62亿元，上年同期为18.52亿元，利润规模略有减少，行业排名64/204，超过69.12%的公司
企业规模总体评历史变动
2024年6月末，五矿资本股份有限公司总资产为1702.88亿元，比2023年末增长1.64%。其中，归属于上市公司股东的净资产为526.92亿元，比2023年末增长0.61%。
图表 2021-2024年五矿资本股份有限公司总资产及净资产规模
单位：亿元
数据来源：五矿资本股份有限公司
图表 2021-2024年五矿资本股份有限公司资产负债构成
数据来源：五矿资本股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率6.05%，上年增长9.59%，企业规模减缓缩减，行业排名72/204，超过65.2%的公司
2、期内净资产增长率-4.37%，上年增长8.38%，所有者权益规模减缓缩减，行业排名163/204，超过20.59%的公司
3、期内营业收入增长率-14.67%，上年同期为-13.00%，营业收入增速略有减缓，行业排名143/204，超过30.39%的公司
4、期内营业利润增长率-37.37%，上年同期为-9.84%，盈利增速略有下降，行业排名139/204，超过32.35%的公司
5、期内净利润增长率-37.26%，上年同期为-7.40%，净利润增速略有放缓，行业排名142/204，超过30.88%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源：五矿资本股份有限公司
| 科目/年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 总资产增长率 | 1.64% | 9.59% | 4.15% | 9.97% |
| 净资产增长率 | 0.61% | 8.38% | 2.34% | 3.29% |
| 营业收入增长率 | -56.5% | -11.43% | -15.3% | -20.27% |
| 主营利润增长率 | -58.37% | -13.35% | -23.85% | -7% |
| 净利润增长率 | -57.96% | -13.11% | -23.79% | -6.01% |
三经营能力
1、期内营业利润率35.50%，上年同期为48.37%，业务经营能力略有下降，行业排名75/204，超过63.73%的公司
2、期内净利润率27.32%，上年同期为37.16%，企业经营效益略有下降，行业排名86/204，超过58.33%的公司
3、期内净资产收益率1.82%，上年同期为2.99%，回报股东的能力减弱，行业排名126/204，超过38.73%的公司
盈利能力总体评历史变动
2024年1-6月，公司实现营业利润15.10亿元，相比上年同期减少37.37%，营业利润率达到35.5%。
图表 2021-2024年五矿资本股份有限公司营业利润及营业利润率
单位：亿元，%
数据来源：五矿资本股份有限公司
2024年1-6月，公司实现净利润11.62亿元，相比上年同期减少37.26%，营业利润率达到27.32%。
图表 2021-2024年五矿资本股份有限公司净利润及净利润率
单位：亿元，%
数据来源：五矿资本股份有限公司
图表 2021-2024年五矿资本股份有限公司净资产收益率
单位：%
数据来源：五矿资本股份有限公司
四行业对比
（一）财务数据对比
| 股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1 | 471200 | 38400 | 4204.99 | 1712.96 | 40.74 | 4.59 |
| 601288 | 农业银行 | 2 | 419800 | 30500 | 3668.35 | 1364.94 | 37.21 | 4.73 |
| 601939 | 建设银行 | 3 | 402900 | 32300 | 3859.65 | 1650.39 | 42.76 | 5.32 |
| 601988 | 中国银行 | 4 | 339100 | 26500 | 3170.76 | 1265.36 | 39.91 | 4.64 |
| 601658 | 邮储银行 | 5 | 164100 | 10000 | 1767.89 | 488.85 | 27.65 | 5.17 |
| 601328 | 交通银行 | 6 | 141800 | 11100 | 1323.47 | 458.25 | 34.62 | 4.22 |
| 601318 | 中国平安 | 7 | 122300 | 9312.08 | 4949.66 | 887.04 | 17.92 | 7.07 |
| 600036 | 招商银行 | 8 | 115700 | 11100 | 1729.45 | 753.79 | 43.59 | 7.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 9 | 103500 | 8474.63 | 1130.43 | 430.31 | 38.07 | 5.28 |
| 600000 | 浦发银行 | 10 | 92500 | 7455.2 | 882.48 | 273.24 | 30.96 | 3.72 |
五长沙市上市公司竞争力分析报告