供求关系逆转煤炭板块大跌
昨日,上证指数下跌1.63%,其中水泥建材和煤炭开采板块更是领跌两市。相关数据显示,煤炭开采板块指数昨日下跌297点,下跌幅度高达4.25%,其中阳泉煤业下跌7.72%、永泰 下跌7.48%、冀中 下跌6.77%、盘江股份下跌6.45%,整个板块无一只股票飘红。
对此,一家私募负责人表示,以下几个因素改变了目前煤炭供需平衡,一是宏观经济走弱,导致对煤炭需求增长放缓;二是在煤炭行业10年暴利时期,煤炭开采投资大幅增加,导致煤炭供应增加;三是美国油页岩的开发导致其国内对煤炭需求降低,大量美国煤炭出口中国;四是大规模铁路基础设施使煤炭运输供应更方便。也鉴于此,在2011年年初,众多分析师就已经看空煤炭行业。
一家煤炭企业从业人员表示,从目前市场看,煤炭行业和发电企业的态势将发生转化。
从近期公布的汇丰6月份PMI各项数据看,国内经济通缩风险加大。虽然在上半年,政府多次放宽货币政策,但是市场信心依然没有得到恢复,中小企业经营状况依然不乐观。另外,由于对房地产行业的调控,钢铁需求增长放缓,煤炭需求增长也随之放缓。
另外,据美国 信息署(EIA)的数据,今年2月份美国天然气平均价格为每百万英热单位2.6美元,煤炭则为3.06美元。今年前2个月,美国的燃煤发电比重也从去年同期的46%跌至37%。目前,美国等国家加大了对中国的煤炭出口,据相关数据,2012年1~5月,中国进口煤炭11273万吨,同比增长67.8%。其中动力煤3490万吨,同比增长183.4%;褐煤2213万吨,同比增长107.7%。
中信证券分析师报告表示,进口煤价有时明显冲击中国沿海地区煤价。国际煤价维持低位,推高了进口煤需求,预计短期趋势难改。而且随着国际大宗商品价格持续下跌,煤价负面预期加重,短期保持弱势格局,下半年煤价有望企稳反弹。
齐鲁证券分析师则认为, 价格体制改革正面临历史性的机遇,政府将完善煤电价格市场化。并建议在风险大幅释放之后,布局政策累积下的反弹。另外,也看好火电企业的 。
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